| |
Google Rambler Yahoo Lycos Alta Vista SESNA Meta АПОРТ Іван Сусанін
|
Assets Profit - прибыльные активы
Заставьте
Ваши активы приносить прибыль!
По мере становления и
укрепления экономики России, роста благосостояния ее граждан, растет
и роль умения грамотно распоряжаться заработанными
средствами.
С каждым годом количество инвестиционных
инструментов увеличивается. На выбор предлагаются, как
высокорисковые инструменты, способные значительно увеличить капитал,
так и разнообразные консервативные инструменты, которые помогают
сохранить накопленное.
Компания Assets Profit поможет Вам
разобраться во всем этом многообразии и сделать правильный выбор.
Ведь если неправильно выбрать объект для инвестиций, то можно
надолго «заморозить» деньги, а в это время, вложив их в другой
актив, можно было бы получить за этот период хорошую
прибыль.
Assets Profit – инвестиционно-аналитическая
компания, которая ставит своей целью предоставлять качественные
аналитические материалы, на основе которых можно принимать
обоснованные инвестиционные решения. Решения, которые добавят в Ваш
портфель действительно ПРИБЫЛЬНЫЙ АКТИВ, способный увеличить Ваш
капитал.
С уважением, Коллектив Assets
Profit |
ПИФы за 25.05.07: |
Управляющая компания |
Паевой инвестиционный фонд |
Тип фонда |
Дата создания фонда |
Мин. сумма вложений |
Первонач. стоимость пая |
СЧА |
Текущая стоимость паяа |
Прирост пая за 2003 |
Прирост пая за 2004 |
Прирост пая за 2005 |
Прирост пая за 2006 |
Среднегодовой прирост пая |
Прирост с даты открытия фонда, % |
Прирост пая с 2003 |
Прирост пая с начала года |
Доходность/Риск пая |
Бета |
Альфа |
Шарп |
Детерминация |
АВК "Дворцовая площадь" |
АВК - Фонд государственных ценных бумаг |
ОО |
20.02.01 |
5 000 |
1 000 |
19 644 630,00 |
2 553,69 |
23,93% |
10,10% |
14,83% |
6,81% |
16,17% |
155,37% |
62,90% |
3,97% |
5,68 |
0,68 |
0,0001 |
2,48 |
0,05 |
АВК - Фонд долгосрочный |
ИА |
28.08.01 |
5 000 |
1 000 |
26 069 890,00 |
3 250,97 |
21,13% |
-5,74% |
70,44% |
22,71% |
22,80% |
225,10% |
104,26% |
4,97% |
0,37 |
- |
- |
- |
- |
АВК - Фонд корпоративных облигаций |
ОО |
08.07.03 |
5 000 |
1 000 |
15 663 260,00 |
1 490,43 |
- |
9,32% |
13,83% |
10,31% |
10,83% |
49,04% |
- |
2,43% |
5,54 |
0,28 |
0,0002 |
0,43 |
0,01 |
АВК - Фонд ликвидных активов |
ОС |
21.02.01 |
5 000 |
1 000 |
265 216 510,00 |
4 754,60 |
42,43% |
9,09% |
40,89% |
33,02% |
28,32% |
375,46% |
112,65% |
-2,86% |
1,17 |
0,66 |
0,0001 |
1,37 |
0,52 |
АВК - Фонд акций |
ОА |
29.12.03 |
5 000 |
1 000 |
11 671 980,00 |
1 590,39 |
- |
4,87% |
23,24% |
30,44% |
14,62% |
59,04% |
- |
-5,61% |
0,50 |
0,43 |
0,0000 |
0,26 |
0,48 |
АВК - Фонд привилегированных акций |
ОА |
16.01.04 |
5 000 |
1 000 |
29 553 480,00 |
1 836,44 |
- |
3,01% |
55,56% |
33,66% |
19,89% |
83,64% |
- |
-14,25% |
0,02 |
0,50 |
-0,0004 |
0,49 |
0,53 |
АВК - Фонд связи и телекоммуникаций |
ОА |
29.09.03 |
5 000 |
1 000 |
43 103 280,00 |
1 989,30 |
- |
-0,51% |
32,31% |
44,28% |
20,74% |
98,93% |
- |
4,39% |
1,97 |
0,37 |
0,0014 |
0,55 |
0,31 |
АВК - Фонд топливно-энергетического комплекса |
ОА |
06.10.03 |
5 000 |
1 000 |
84 800 100,00 |
2 040,65 |
- |
-1,49% |
80,59% |
34,38% |
21,71% |
104,07% |
- |
-12,47% |
-0,16 |
0,53 |
-0,0006 |
0,55 |
0,55 |
АГАНА |
АГАНА - Молодежный |
ОС |
22.04.03 |
100 |
100 |
28 401 920,00 |
249,29 |
13,99% |
1,17% |
40,71% |
58,77% |
25,08% |
149,29% |
57,02% |
-3,24% |
1,37 |
0,99 |
0,0003 |
0,80 |
0,59 |
АГАНА - Индекс ММВБ |
ОИ |
23.08.04 |
3 000 |
100 |
112 128 990,00 |
273,79 |
- |
- |
75,10% |
66,71% |
44,27% |
173,79% |
- |
-4,13% |
0,68 |
0,79 |
0,0002 |
1,16 |
0,62 |
АГАНА - Фонд региональных акций |
ОА |
02.09.04 |
3 000 |
100 |
81 732 150,00 |
227,02 |
- |
- |
40,71% |
58,44% |
35,17% |
127,02% |
- |
2,08% |
1,28 |
0,45 |
0,0006 |
1,35 |
0,51 |
АГАНА - Эквилибриум |
ОС |
02.09.04 |
3 000 |
100 |
549 872 550,00 |
158,53 |
- |
- |
23,68% |
26,74% |
18,46% |
58,53% |
- |
1,26% |
3,80 |
0,29 |
0,0004 |
1,24 |
0,38 |
АГАНА - Экстрим |
ОА |
08.09.04 |
3 000 |
100 |
546 069 060,00 |
299,92 |
- |
- |
51,40% |
86,74% |
50,11% |
199,92% |
- |
-3,53% |
4,78 |
0,38 |
0,0038 |
1,24 |
0,12 |
Альянс РОСНО |
Альянс РОСНО - Акции |
ОА |
08.07.03 |
10 000 |
50 |
553 455 220,00 |
141,21 |
10,22% |
0,38% |
89,06% |
48,07% |
47,06% |
182,42% |
- |
-8,82% |
0,47 |
0,64 |
0,0000 |
1,50 |
0,58 |
Альянс РОСНО - Облигации |
ОО |
07.10.03 |
10 000 |
50 |
138 739 230,00 |
69,45 |
- |
7,10% |
10,80% |
7,13% |
10,03% |
38,90% |
- |
3,44% |
15,51 |
0,62 |
0,0001 |
0,04 |
0,29 |
Альянс РОСНО - Сбалансированный |
ОС |
29.08.01 |
10 000 |
50 |
276 663 630,00 |
133,75 |
24,36% |
6,30% |
35,44% |
24,93% |
18,59% |
167,50% |
74,36% |
-2,62% |
0,50 |
0,86 |
-0,0001 |
0,52 |
0,58 |
КИТ Финанс |
КИТ – Российская нефть |
ОА |
24.01.03 |
10 000 |
1 000 |
303 713 020,00 |
2 635,78 |
37,82% |
19,97% |
50,69% |
31,09% |
25,15% |
163,58% |
101,11% |
-19,28% |
-0,62 |
0,53 |
-0,0012 |
0,71 |
0,55 |
КИТ – Российская электроэнергетика |
ОА |
24.01.03 |
10 000 |
1 000 |
3 684 332 200,00 |
6 356,45 |
47,04% |
26,04% |
51,70% |
84,23% |
53,43% |
535,65% |
245,03% |
22,72% |
5,97 |
0,25 |
0,0019 |
2,30 |
0,15 |
КИТ – Российские телекоммуникации |
ОА |
10.04.03 |
10 000 |
1 000 |
505 066 250,00 |
2 511,21 |
16,57% |
18,90% |
24,86% |
36,80% |
25,04% |
151,12% |
83,57% |
6,08% |
1,60 |
0,38 |
0,0012 |
0,74 |
0,30 |
КИТ – Фонд акций |
ОА |
06.08.03 |
10 000 |
1 000 |
658 474 300,00 |
2 367,33 |
- |
17,87% |
32,83% |
53,97% |
25,48% |
136,73% |
- |
-3,97% |
0,56 |
0,58 |
0,0001 |
0,69 |
0,57 |
КИТ - Фонд облигаций |
ОО |
24.04.03 |
10 000 |
1 000 |
356 799 540,00 |
1 948,96 |
24,21% |
21,16% |
15,26% |
8,61% |
16,70% |
94,90% |
79,45% |
3,45% |
31,22 |
0,70 |
0,0001 |
5,57 |
0,21 |
КИТ – Фонд сбалансированный |
ОС |
24.01.03 |
10 000 |
1 000 |
870 153 580,00 |
2 409,54 |
27,50% |
16,77% |
29,60% |
22,88% |
22,57% |
140,95% |
96,08% |
1,62% |
1,44 |
0,44 |
0,0002 |
1,45 |
0,55 |
КИТ - Индекс ММВБ |
ОИ |
23.11.04 |
10 000 |
1 000 |
765 316 460,00 |
2 658,55 |
- |
- |
83,23% |
63,47% |
48,02% |
165,86% |
- |
-4,57% |
0,80 |
0,79 |
0,0003 |
1,28 |
0,61 |
КИТ - Российская металлургия и машиностроение |
ИА |
30.09.05 |
10 000 |
1 000 |
136 170 583,08 |
1 607,98 |
- |
- |
- |
50,59% |
35,12% |
60,80% |
- |
6,63% |
1,63 |
- |
- |
- |
- |
КИТ - Фонд акций второго эшелона |
ИА |
28.07.04 |
10 000 |
1 000 |
396 850 376,48 |
2 510,19 |
- |
- |
54,19% |
45,68% |
39,74% |
151,02% |
- |
-1,11% |
0,82 |
- |
- |
- |
- |
КИТ - Фонд облигаций второго эшелона |
ИО |
05.10.05 |
10 000 |
1 000 |
22 933 177,13 |
1 136,77 |
- |
- |
- |
8,12% |
8,56% |
13,68% |
- |
3,98% |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
КИТ - Фонд денежного рынка |
ОД |
12.11.04 |
3 000 |
1 000 |
80 217 620,00 |
1 180,53 |
- |
- |
7,04% |
6,67% |
6,79% |
18,05% |
- |
2,76% |
83,44 |
0,26 |
0,0002 |
-4,41 |
0,08 |
Метрополь |
Метрополь Афина |
ОС |
22.12.03 |
10 000 |
100 |
384 896 220,00 |
242,37 |
- |
4,96% |
55,08% |
51,04% |
29,55% |
142,37% |
- |
-1,52% |
0,95 |
0,76 |
0,0003 |
1,08 |
0,38 |
Метрополь Зевс |
ОО |
22.12.03 |
10 000 |
100 |
16 553 910,00 |
137,35 |
- |
7,34% |
10,64% |
11,68% |
9,73% |
37,35% |
- |
3,53% |
25,78 |
0,88 |
0,0002 |
-0,11 |
0,07 |
Метрополь Золотое руно |
ОА |
22.12.03 |
10 000 |
100 |
97 154 230,00 |
259,90 |
- |
14,40% |
60,68% |
43,17% |
32,23% |
159,90% |
- |
-2,24% |
0,64 |
0,44 |
0,0003 |
1,08 |
0,40 |
Арсагера |
Арсагера - акции 6.4 |
ИА |
02.02.06 |
50 000 |
1 000 |
7 077 149,39 |
1 074,30 |
- |
- |
- |
- |
5,79% |
7,43% |
- |
3,77% |
- |
- |
- |
- |
- |
Паллада |
Паллада - облигации |
ОО |
19.02.97 |
10 000 |
10 |
5 719 980,00 |
74,32 |
18,78% |
8,80% |
16,53% |
8,07% |
21,38% |
643,20% |
55,97% |
3,57% |
8,77 |
0,16 |
0,0002 |
7,29 |
0,01 |
Паллада - акции |
ОА |
12.06.97 |
10 000 |
1 000 |
136 794 930,00 |
7 590,64 |
45,78% |
5,16% |
43,93% |
54,00% |
22,59% |
659,06% |
100,01% |
-9,35% |
1,11 |
0,52 |
0,0000 |
0,54 |
0,42 |
Паллада - акции второго эшелона |
ИА |
15.03.00 |
50 000 |
10 000 |
139 288 577,02 |
41 783,33 |
81,68% |
9,81% |
43,11% |
58,00% |
21,41% |
317,83% |
177,96% |
-2,64% |
3,68 |
- |
- |
- |
- |
Паллада - смешанные инвестиции |
ОС |
24.08.01 |
10 000 |
1 000 |
55 655 480,00 |
2 713,46 |
25,32% |
9,63% |
14,15% |
41,68% |
19,00% |
171,35% |
46,27% |
-6,73% |
0,73 |
0,43 |
0,0001 |
0,62 |
0,18 |
ОЛМА-ФИНАНС |
ОЛМА - фонд акций |
ОА |
09.04.04 |
1 000 |
1 000 |
27 417 450,00 |
1 940,81 |
- |
- |
48,36% |
42,91% |
23,75% |
94,08% |
- |
-5,42% |
0,71 |
0,68 |
0,0003 |
0,43 |
0,39 |
ОЛМА - топливно - энергетический фонд |
ОС |
27.04.04 |
1 000 |
1 000 |
19 540 620,00 |
1 540,60 |
- |
- |
26,35% |
29,50% |
15,11% |
54,06% |
- |
-8,92% |
0,22 |
1,36 |
-0,0006 |
0,20 |
0,59 |
Арсагера |
Арсагера - Акции |
ОА |
30.06.05 |
50 000 |
1 000 |
7 536 464,68 |
1 502,41 |
- |
- |
- |
14,75% |
23,87% |
50,24% |
- |
-3,56% |
0,61 |
- |
- |
- |
- |
Арсагера - Смешанные инвестиции |
ОС |
13.07.05 |
50 000 |
1 000 |
3 811 980,58 |
1 284,85 |
- |
- |
- |
12,27% |
14,22% |
28,49% |
- |
-0,03% |
0,95 |
- |
- |
- |
- |
Центральная УК |
Центр Потенциала |
ИА |
07.09.00 |
10 000 |
1 000 |
14 552 580,45 |
4 162,56 |
15,31% |
10,45% |
29,68% |
68,00% |
23,55% |
316,26% |
71,09% |
3,59% |
42,76 |
- |
- |
- |
- |
Центр Равновесия |
ОС |
25.02.03 |
10 000 |
500 |
82 923 830,00 |
1 278,30 |
13,84% |
10,21% |
53,59% |
41,58% |
25,28% |
155,66% |
80,58% |
-6,29% |
0,53 |
0,31 |
-0,0001 |
1,15 |
0,46 |
Паевые фонды России |
ОФ |
29.10.04 |
10 000 |
1 000 |
68 177 290,00 |
1 543,18 |
- |
- |
28,48% |
24,42% |
18,43% |
54,32% |
- |
1,50% |
1,30 |
0,54 |
0,0002 |
0,71 |
0,45 |
Элтра-Инвест |
Юбилейный |
ОС |
25.04.03 |
5 000 |
100 |
39 351 740,00 |
186,74 |
22,09% |
17,88% |
19,84% |
6,46% |
16,54% |
86,74% |
75,40% |
1,69% |
0,11 |
0,62 |
-0,0003 |
0,53 |
0,55 |
ТРИНФИКО |
ТРИНФИКО Фонд роста |
ОА |
17.09.04 |
30 000 |
100 |
163 716 537,54 |
195,62 |
- |
- |
41,37% |
44,84% |
28,46% |
95,62% |
- |
-2,98% |
0,82 |
0,56 |
0,0003 |
0,78 |
0,48 |
ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции |
ОС |
30.06.04 |
10 000 |
100 |
280 771 486,90 |
182,56 |
- |
- |
29,93% |
35,30% |
23,10% |
82,56% |
- |
-0,40% |
1,31 |
0,87 |
0,0002 |
0,71 |
0,48 |
РУСС-ИНВЕСТ |
РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций |
ОА |
23.09.04 |
5 000 |
1000 |
57 054 620,00 |
1 701,34 |
- |
- |
35,19% |
47,76% |
22,09% |
70,13% |
- |
-3,91% |
1,11 |
0,42 |
0,0003 |
0,64 |
0,42 |
РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций |
ОС |
23.09.04 |
5 000 |
1000 |
53 468 620,00 |
1 570,15 |
- |
- |
21,72% |
33,40% |
18,46% |
57,02% |
- |
-4,32% |
1,23 |
0,66 |
0,0002 |
0,60 |
0,47 |
Нефтегазовые активы |
Нефтегазовая отрасль |
ОС |
16.08.04 |
1 000 |
3000 |
4 807 741,46 |
3 678,41 |
- |
- |
17,71% |
-1,32% |
7,65% |
22,61% |
- |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,0000 |
- |
- |
Нефтегазовая отрасль - акции |
ОА |
20.04.05 |
1 000 |
1000 |
2 815 614,02 |
982,83 |
- |
- |
- |
-1,55% |
-0,83% |
-1,72% |
- |
0,00% |
-0,38 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
Лидер |
Газовая промышленность – Акции |
ОА |
30.12.04 |
5 000 |
5000 |
122 003 928,33 |
12 325,73 |
- |
- |
40,71% |
72,51% |
45,76% |
146,51% |
- |
1,57% |
2,09 |
0,67 |
0,0009 |
1,36 |
0,56 |
Народное достояние |
ОС |
30.12.04 |
5 000 |
5000 |
84 280 053,25 |
9 245,01 |
- |
- |
28,34% |
43,86% |
29,26% |
84,90% |
- |
0,15% |
1,68 |
0,95 |
0,0004 |
1,03 |
0,56 |
Газовая промышленность - Облигации |
ОО |
30.12.04 |
5 000 |
5000 |
786 043 678,15 |
6 208,90 |
- |
- |
12,17% |
8,18% |
9,46% |
24,18% |
- |
2,34% |
8,21 |
0,62 |
0,0001 |
-0,27 |
0,06 |
Интерфин Капитал |
Индустрия Капитал |
ИА |
10.02.04 |
5 000 |
100 |
91 104 393,32 |
287,17 |
- |
17,56% |
70,19% |
33,77% |
37,91% |
187,17% |
- |
7,46% |
0,26 |
0,38 |
0,0000 |
1,49 |
0,36 |
Телеком Капитал |
ИА |
06.06.03 |
5 000 |
1000 |
1 355 825 442,99 |
2 563,69 |
24,24% |
0,13% |
43,03% |
39,56% |
26,80% |
156,37% |
- |
3,34% |
1,98 |
0,30 |
0,0012 |
0,93 |
0,23 |
Энергия Капитал |
ИА |
06.06.03 |
5 000 |
1000 |
4 875 511 976,95 |
7 197,78 |
17,09% |
1,07% |
140,44% |
96,79% |
64,52% |
619,78% |
- |
28,61% |
6,53 |
0,25 |
0,0023 |
2,74 |
0,13 |
Партнерство |
ОС |
29.01.98 |
5 000 |
1000 |
76 356 590,03 |
3 940,32 |
39,21% |
1,78% |
39,60% |
30,31% |
20,41% |
294,03% |
88,34% |
-4,78% |
0,48 |
1,09 |
-0,0002 |
0,50 |
0,59 |
Церих |
Церих - Фонд акций |
ОА |
10.11.02 |
10 000 |
100 |
50 878 330,00 |
379,44 |
35,17% |
26,40% |
76,82% |
34,24% |
34,19% |
279,44% |
- |
-2,04% |
0,77 |
0,56 |
0,0003 |
1,04 |
0,51 |
Арбат Капитал |
Арбат Долгоиграющий |
ОО |
29.06.04 |
10 000 |
10 000 |
48 488 120,00 |
151 793,69 |
- |
- |
23,30% |
21,48% |
15,39% |
51,79% |
- |
-2,07% |
0,68 |
0,80 |
0,0001 |
0,52 |
0,00 |
Арбат Доля Успеха |
ОС |
06.02.06 |
10 000 |
10 000 |
14 866 400,00 |
113 052,38 |
- |
- |
- |
- |
9,91% |
13,05% |
- |
-1,77% |
0,39 |
- |
- |
- |
- |
Арбат ПИФомания |
ОФ |
22.03.06 |
10 000 |
10 000 |
4 746 060,00 |
106 476,09 |
- |
- |
- |
- |
5,51% |
6,48% |
- |
-0,53% |
- |
- |
- |
- |
- |
Универ |
УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций |
ОС |
27.07.04 |
10 000 |
10 000 |
110 339 630,00 |
15 239,02 |
- |
- |
24,44% |
25,07% |
16,50% |
52,39% |
- |
-5,31% |
1,05 |
0,29 |
0,0001 |
0,63 |
0,18 |
УНИВЕР - фонд акций |
ОА |
17.06.05 |
10 000 |
10 000 |
150 505 750,00 |
21 656,19 |
- |
- |
- |
84,00% |
49,19% |
116,56% |
- |
-5,47% |
5,69 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
Энергокапитал |
Энергокапитал - Сбалансированный |
ОС |
09.02.01 |
100 |
100 |
499 129 769,74 |
827,40 |
26,81% |
24,34% |
61,18% |
74,60% |
40,03% |
727,40% |
151,22% |
-1,15% |
1,40 |
0,92 |
0,0007 |
1,47 |
0,42 |
Ренессанс Капитал |
Ренессанс - Акции |
ОА |
30.09.05 |
100 000 |
1 000 |
1 839 355 990,00 |
1 734,26 |
- |
- |
- |
63,07% |
39,71% |
73,43% |
- |
-8,38% |
2,31 |
0,52 |
0,0006 |
1,38 |
0,50 |
Ренессанс - Сбалансированный |
ОС |
30.09.05 |
100 000 |
1 000 |
657 920 640,00 |
1 389,07 |
- |
- |
- |
34,92% |
22,09% |
38,91% |
- |
-4,89% |
2,35 |
0,63 |
0,0002 |
0,94 |
0,51 |
Ренессанс - Облигации |
ОО |
30.09.05 |
100 000 |
1 000 |
530 435 100,00 |
1 249,72 |
- |
- |
- |
16,27% |
14,50% |
24,97% |
- |
5,24% |
39,97 |
0,51 |
0,0004 |
3,03 |
0,07 |
Ренессанс - Перспектива |
ИА |
30.09.05 |
100 000 |
1 000 |
528 015 750,25 |
2 045,82 |
- |
- |
- |
66,18% |
57,52% |
104,58% |
- |
8,71% |
3,62 |
- |
- |
- |
- |
УралСиб |
Лукойл Фонд - Первый |
ИА |
03.02.00 |
1 пай |
1 000 |
14 825 886 420,00 |
9 122,39 |
66,20% |
22,07% |
100,20% |
42,70% |
35,35% |
812,24% |
260,74% |
-11,19% |
0,23 |
0,71 |
-0,0005 |
0,93 |
0,58 |
Лукойл Фонд - Отраслевых инвестиций |
ИА |
03.02.00 |
1 пай |
1 000 |
8 448 790 000,00 |
10 316,06 |
66,47% |
22,98% |
98,11% |
48,55% |
37,64% |
931,61% |
280,23% |
-6,25% |
0,50 |
0,44 |
-0,0001 |
1,38 |
0,42 |
Лукойл Фонд - Перспективных вложений |
ИА |
03.02.00 |
1 пай |
1 000 |
4 850 670 000,00 |
10 123,64 |
67,09% |
25,52% |
87,70% |
28,15% |
37,29% |
912,36% |
306,52% |
3,27% |
0,88 |
0,21 |
0,0002 |
2,33 |
0,28 |
Лукойл Фонд - Профессиональный |
ИС |
13.06.01 |
1 пай |
1 000 |
1 131 588 550,00 |
4 941,01 |
44,78% |
14,19% |
59,90% |
26,17% |
30,83% |
394,10% |
155,36% |
-3,41% |
0,48 |
0,68 |
-0,0002 |
1,58 |
0,57 |
Лукойл Фонд - Консервативный |
ОО |
30.07.01 |
1 пай |
1 000 |
1 417 397 650,00 |
2 409,81 |
22,96% |
15,02% |
14,43% |
10,48% |
16,32% |
140,98% |
68,37% |
4,03% |
202,18 |
0,44 |
0,0003 |
5,64 |
0,09 |
ДВС |
ДВС Фонд облигаций |
ОО |
27.04.05 |
50 000 |
1 000 |
467 236 370,00 |
1 238,57 |
- |
- |
- |
8,27% |
10,88% |
23,86% |
- |
1,96% |
6,65 |
- |
- |
- |
- |
ДВС Фонд акций |
ОА |
27.04.05 |
50 000 |
1 000 |
635 208 650,00 |
2 228,40 |
- |
- |
- |
40,72% |
47,24% |
122,84% |
- |
-6,63% |
0,33 |
- |
- |
- |
- |
ДВС Фонд акций малого и среднего бизнеса |
ОА |
27.04.05 |
50 000 |
1 000 |
580 113 100,00 |
2 196,35 |
- |
- |
- |
40,60% |
46,21% |
119,64% |
- |
-5,12% |
0,51 |
- |
- |
- |
- |
ДВС Фонд смешанных инвестиций |
ОС |
27.04.05 |
50 000 |
1 000 |
1 063 495 250,00 |
1 920,62 |
- |
- |
- |
35,64% |
37,04% |
92,06% |
- |
-6,45% |
0,32 |
- |
- |
- |
- |
ФНДС |
Ломоносов |
ОС |
18.10.04 |
150 000 |
1 |
242 591 650,00 |
2,29 |
- |
- |
62,58% |
54,76% |
37,62% |
129,00% |
- |
-2,14% |
0,33 |
- |
- |
- |
- |
Просперити |
Просперити - Фонд акций |
ОА |
28.03.04 |
150 000 |
10 000 |
141 488 530,00 |
25 328,12 |
- |
- |
- |
41,31% |
53,97% |
153,28% |
- |
3,94% |
0,95 |
0,25 |
0,0002 |
3,23 |
0,30 |
ОЛМА-ФИНАНС |
ОЛМА-Индекс РТС |
ОИ |
06.02.06 |
5 000 |
1 000 |
17 010 930,00 |
1 199,95 |
- |
- |
- |
- |
15,24% |
20,00% |
- |
-2,39% |
0,72 |
- |
- |
- |
- |
ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн |
ОА |
20.06.06 |
5 000 |
1 000 |
8 291 930,00 |
1 545,75 |
- |
- |
- |
- |
60,27% |
54,58% |
- |
-0,55% |
- |
- |
- |
- |
- |
КИТ Финанс |
КИТ - Индекс РТС |
ОИ |
24.01.06 |
10 000 |
1 000 |
213 354 830,00 |
1 211,39 |
- |
- |
- |
- |
15,63% |
21,14% |
- |
-6,33% |
0,54 |
- |
- |
- |
- |
КИТ - Российский финансовый сектор |
ИА |
16.03.06 |
10 000 |
1 000 |
335 090 817,12 |
1 506,58 |
- |
- |
- |
- |
12,64% |
50,66% |
- |
5,55% |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
Альянс РОСНО |
Альянс РОСНО - Облигации корпораций |
ОО |
16.12.05 |
10 000 |
10 000 |
32 243 333,75 |
52,71 |
- |
- |
- |
6,89% |
6,95% |
9,96% |
- |
3,02% |
3,91 |
- |
- |
- |
- |
Альянс РОСНО - Акции второго эшелона |
ИА |
15.12.05 |
10 000 |
10 000 |
183 237 790,18 |
88,87 |
- |
- |
- |
25,59% |
52,30% |
77,74% |
- |
29,53% |
- |
- |
- |
- |
- |
Арсагера |
Арсагера - жилищное сторительство |
ЗН |
27.12.05 |
50 000 |
50 000 |
230 654 321,03 |
1 958,40 |
- |
- |
- |
83,50% |
65,49% |
95,84% |
- |
7,71% |
- |
- |
- |
- |
- |
РУСС-ИНВЕСТ |
РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ |
ОИ |
16.10.06 |
5 000 |
1 000 |
161 702 250,00 |
1 112,04 |
- |
- |
- |
- |
19,36% |
11,20% |
- |
-4,63% |
- |
- |
- |
- |
- |
РУСС-ИНВЕСТ - Привилегированные акции |
ИА |
16.10.06 |
30 000 |
10 000 |
27 913 350,00 |
12 145,97 |
- |
- |
- |
- |
44,16% |
21,46% |
- |
-2,97% |
- |
- |
- |
- |
- |
РУСС-ИНВЕСТ - Высокие технологии |
ИС |
16.10.06 |
30 000 |
10 000 |
29 376 490,00 |
12 500,59 |
- |
- |
- |
- |
44,16% |
25,01% |
- |
2,42% |
- |
- |
- |
- |
- |
Энергокапитал |
Энергокапитал - Индекс ММВБ |
ОИ |
26.12.06 |
1 000 |
100 |
14 290 925,16 |
96,63 |
- |
- |
- |
- |
-8,11% |
-3,37% |
- |
-3,35% |
- |
- |
- |
- |
- |
Энергокапитал - Сберегательный |
ОО |
31.07.06 |
1 000 |
100 |
5 395 489,69 |
96,63 |
- |
- |
- |
- |
9,83% |
7,90% |
- |
2,19% |
- |
- |
- |
- |
- |
Лидер |
Страховые инвестиции |
ОС |
26.12.06 |
10 000 000 |
100 000 |
874 645 311,84 |
101 020,51 |
- |
- |
- |
- |
2,54% |
1,02% |
- |
0,96% |
- |
- |
- |
- |
- |
АМК Финанс |
АМК - РЕСО Лидер |
ОА |
26.01.07 |
25 000 |
1 000 |
76 661 580,00 |
944,12 |
- |
- |
- |
- |
-16,29% |
-5,59% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
АМК - РЕСО Эксперт |
ОС |
26.01.07 |
25 000 |
1 000 |
50 206 850,00 |
996,20 |
- |
- |
- |
- |
-1,17% |
-0,38% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
АМК - РЕСО Реалист |
ОО |
26.01.07 |
25 000 |
1 000 |
30 580 210,00 |
1 018,49 |
- |
- |
- |
- |
5,83% |
1,85% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
АМК - РЕСО Глобалист |
ИА |
26.01.07 |
25 000 |
1 000 |
49 760 710,00 |
993,20 |
- |
- |
- |
- |
-2,67% |
-0,68% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лефко-банк |
Консервативный |
- |
14.09.01 |
50 000 |
50 000 |
11 325 692,17 |
65 564,30 |
- |
- |
- |
14,00% |
14,68% |
31,13% |
- |
0,18% |
0,73 |
-1,66 |
0,0009 |
0,32 |
0,00 |
Универсальный |
- |
14.09.01 |
50 000 |
50 000 |
41 527 934,57 |
83 578,47 |
- |
- |
- |
41,65% |
29,66% |
67,16% |
- |
1,23% |
1,99 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
Перспектива |
- |
27.02.04 |
50 000 |
50 000 |
192 186 688,68 |
114 676,87 |
- |
- |
- |
62,69% |
54,84% |
129,35% |
- |
4,08% |
0,85 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
0,00 |
Юниаструм Банк |
Суворов |
ОС |
16.03.03 |
1 000 |
1 000 |
60 419 188,10 |
1 676,07 |
26,23% |
3,29% |
2,63% |
19,69% |
13,12% |
67,61% |
40,03% |
4,65% |
0,60 |
0,58 |
0,0008 |
0,06 |
0,03 |
Кутузов |
ОС |
27.05.04 |
1 000 |
1 000 |
925 447 763,50 |
1 520,82 |
- |
-0,40% |
14,70% |
22,88% |
15,06% |
52,08% |
- |
8,33% |
8,59 |
0,05 |
0,0009 |
0,86 |
0,02 |
Нобель (в $) |
ОА |
27.05.04 |
1 000 |
1 000 |
284 380,31 |
636,98 |
- |
12,24% |
12,24% |
-29,97% |
-14,01% |
-36,30% |
- |
19,84% |
-0,50 |
0,15 |
-0,0008 |
-0,69 |
0,02 |
Российские индексы |
ОИ |
27.05.04 |
1 000 |
1 000 |
122 559 622,00 |
2 146,78 |
- |
-9,87% |
76,02% |
29,15% |
29,12% |
114,68% |
- |
4,78% |
0,69 |
0,81 |
0,0001 |
0,55 |
0,48 |
Мировые индексы (в $) |
ОИ |
28.06.04 |
1 000 |
1 000 |
565 158,57 |
1 706,28 |
- |
7,28% |
12,26% |
27,72% |
20,22% |
70,63% |
- |
10,92% |
4,40 |
0,10 |
0,0010 |
0,85 |
0,06 |
Среднее значение |
В среднем по всем ПИФ |
- |
28.12.03 |
20 181 |
- |
664 217 312,12 |
- |
32,93% |
11,13% |
43,79% |
35,70% |
26,84% |
161,83% |
111,64% |
-0,36% |
7,02 |
0,54 |
0,0003 |
1,17 |
0,36 |
В среднем ПИФы акций |
ОА |
20.02.04 |
20 293 |
- |
1 043 804 772,56 |
- |
39,42% |
11,37% |
59,18% |
47,68% |
32,98% |
199,35% |
145,69% |
-0,59% |
2,52 |
0,45 |
0,0004 |
1,10 |
0,40 |
В среднем ПИФы СИ |
ОС |
01.11.03 |
20 585 |
- |
247 555 404,33 |
- |
28,03% |
10,57% |
35,66% |
30,68% |
22,20% |
133,77% |
88,15% |
-2,03% |
0,96 |
0,67 |
0,0001 |
0,90 |
0,47 |
В среднем ПИФы облигаций |
ОО |
10.07.03 |
19 000 |
- |
301 167 878,61 |
- |
22,47% |
11,26% |
13,88% |
10,25% |
12,70% |
94,73% |
59,68% |
2,90% |
36,14 |
0,54 |
0,0002 |
1,84 |
0,08 |
Дата: 23.05.2007 |
Информация предоставлена ГК "Алор". |
|